华侨网 金融财经 台積電ADR挫4.3%,市場押注川普重返白宮?|天下雜誌

台積電ADR挫4.3%,市場押注川普重返白宮?|天下雜誌

  • 川普加重用詞指台灣「偷走晶片業務」,台積電ADR挫4.3%。
  • 亂流襲來!超級財報週,5大巨頭受矚目。
  • 油價大跌6%,風險還在前頭?

台積電-超級財報週-美股-油價-美債-川普 圖片來源:Shutterstock

#亂流襲來!超級財報週,5大巨頭受矚目

未來的一週,投資人可能面臨今年最緊張的一週,因為有一連串的風險,美國大選進入最後倒數,還有10月非農就業數據將公布,更重要的是,超級財報週,包括微軟、Google、Meta、蘋果、亞馬遜,都選在本週公布財報。

上週特斯拉優於預期的財報,帶動反彈,納斯達克指數距離新高紀錄只差一點點。

市場對於未來預期,逐漸消化美國經濟「軟著陸」的可能,亦即通膨接近聯準會2%的目標,但經濟成長並不會面臨大幅下滑。真的有這麼樂觀嗎?這週公布的經濟數據,會提供更多線索。

美國商務部經濟分析局本週三將公布第三季GDP的預估,預期美國經濟將持續保持穩健發展,與第二季成長一致。週四的核心個人消費支出物價指數,是聯準會首選的通膨指標。

週五將公布10月非農就業數據,恐怕會增添更多亂流,原因是「在經歷兩個颶風、一次罷工之後,我們預計10月的就業報告將有很多雜音,」加拿大皇家銀行分析師雷德(Michael Reid )認為,失業率數據將提供勞動市場這個月的最佳解讀。

美股七巨頭有5家這週要公布財報,「AI懷疑論」又到了檢驗的時刻,成為人們關注的焦點,投資人將檢視這些巨頭在新投資上花了多少錢,這些投資是不是真的能獲利。

此外,蘋果市值衝向4兆,輝達緊追在後。不過蘋果業績正面臨考驗,印尼傳出禁售最新上市的iPhone16,原因是蘋果沒有履行投資承諾。

半導體產業前景的多空分歧,來到命運的十字路口。半導體大廠超微(AMD)、英特爾(Intel)本週也將提供更多答案。

其他還有民生消費大咖,空降救世主的星巴克以及爆發大腸桿菌的麥當勞,也是本週公布財報。

重點企業財報公布的時間點如下(台灣時間):

  • 週三(10月30日):Google、AMD、麥當勞
  • 週四(10月31日):微軟、Meta、星巴克
  • 週五(11月01日):蘋果、亞馬遜、英特爾

#台積電ADR重挫,市場押注川普勝選了嗎?

美債持續承受賣壓,十年期殖利率盤中最高觸及4.3%,是7月中旬以來最高。

美股則是延續漲勢。標普五百小漲0.3%,那斯達克100文風不動。道瓊漲273點。費半小跌,台積電ADR跌幅深達4.3%。

台積電的重挫,反映的是美股上週五盤後的事件。川普在全球知名podcast節目《The Joe Rogan Experience》上舊調重彈說,台灣「偷走了晶片業務」。

川普之前也在《彭博社》訪問時,表達類似觀點,但這一次加重了語氣,直接說「偷」。(看更多:川普:台灣拿走晶片業務,要美國保護需付錢

他更揚言,如果他勝選,聯邦政府會實施一連串關稅,要那些晶片製造商從自己的口袋掏更多錢出來在美國蓋廠。

今天的市場,有濃濃的川普味。比特幣升3%,川普的社群媒體公司大漲22%。很多人都認為,川普社群公司的股價表現,反映著川普有多大機會重返白宮。

阿默普萊斯金融公司(Ameriprise Financial Inc.)市場策略長薩里班尼(Anthony Saglimbene)說,儘管民調非常接近,但從近來股市和債市的走勢,情勢似乎有利川普。

他說,可以觀察到,「債券殖利率上升,美元走強,那些可能因放鬆或解除監管而受益的企業也在走高」。

彭博即時市場脈動調查顯示,受訪者認為,兩位候選人相比,川普的勝選可能更有利於股市和比特幣。

約38%受訪者認為,在川普執政之下,股市將在一年後加速上漲。相較之下,只有13%受訪者認為在賀錦麗執政會讓股市加速上漲。 

Ritholtz財富管理公司市場策略長考克斯(Callie Cox)認為,標普五百這個月還沒出現單日1%以上的漲跌。

1968年以來,每一個選舉年的10月,標普五百都會出現1%以上波動。

摩根士丹利E*Trade分析師拉金( Chris Larkin)表示,2016年和2020年大選前一週股市都出現下跌,但選後都大幅反彈。

Nuveen投資長馬里克(Saira Malik)指出,專注於長期投資目標,並留意整體經濟環境和公司基本面就不用過度恐慌,因為歷史上,選舉引起的波動通常都是短暫的。

#油價大跌6%,風險還在前頭?

Shutterstock

中東情勢依然緊張,但油價卻大崩跌。布蘭特原油價格從每桶76美元,跌到71美元,重挫6%。原因是以色列週末發動的襲擊,鎖定軍事設施,伊朗的能源設施沒有受損,分析師評估,緊張局勢升級並不致於導致石油供應中斷。

伊朗通訊社報導表示,這波攻擊造成的損失「有限」,石油、核能和民用基礎設施都避開了。伊朗方面透露,伊朗石油產業「正常營運」,沒有受到干擾。

伊朗石油供應量約佔全球的4%,市場一直擔心以色列的報復會衝擊油市。

花旗分析師週一在報告中預估,市場不認為以色列最近的軍事行動會導致局勢升級,影響石油供應,下調未來三年布蘭特原油價格至70美元。

石油市場又回到供應過剩的狀態。

不只是OPEC的減產協議不被遵守,美國、加拿大和巴西等主要國家的石油產量也不斷增加。更大的隱憂是,全球經濟下行風險,石油需求可能更加疲軟。

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