华侨网 金融财经 贝莱德回应“从中国撤资”:不实!中国灵活股票基金清盘因管理规模较小

贝莱德回应“从中国撤资”:不实!中国灵活股票基金清盘因管理规模较小

对于“从中国撤资”的传闻,贝莱德表示不实。

日前,有媒体报道称贝莱德的中国灵活股票基金(China Flexible Equity Fund)清盘,且贝莱德从中国撤资。

对此,9月7日,贝莱德回应澎湃新闻记者表示,由于中国灵活股票基金目前的管理规模较小,经充分考虑投资者和股东的利益后,贝莱德对该基金做出了清盘的决定。贝莱德表示,此次清盘属于基金日常管理,贝莱德会定期对旗下产品做出评估,以保障投资者的利益。

针对“贝莱德从中国撤资”的传闻,贝莱德回应称,关于贝莱德从中国撤资的报道不实,贝莱德对中国市场的承诺保持不变。

贝莱德在8月31日发布的致持有人的信显示,该基金于2017年10月31日成立,是贝莱德全球基金(BGF)的一只子基金,绝大多数投资者来自欧洲、中东及非洲地区(EMEA)。

截至2023年8月24日,该基金的资产净值为2140万美元。“鉴于吸引新投资者难度较高,继续在这一规模水平上管理基金投资成本升高,这有悖于持有人的利益。综合考虑下,公司决定将基金清盘。”致持有人的信中写道。

根据合约和公司相关规定,该基金清盘后,份额持有人有三个选择:一是将持有的基金份额转换为其他基金份额。即在8月31日和清盘决定生效前,持有人可将持有的这只基金份额转换为其它基金的相应或者其它份额,前提是,持有人满足相关基金份额的要求,这一转换过程不收取费用。第二个选择是持有人可以赎回,免收赎回费。第三,如果持有人在清盘决策生效前没有决定,那么持有人持有的份额将被自动赎回。

根据贝莱德官网信息,中国灵活股票基金2022年的整体回报为-30.46%,2021年为-16.67%,2020年为36.96%。基金材料显示,中国灵活股票基金承诺将其至少70%的总资产投资于总部设于中国或在中国从事大部分业务的公司的股票,该基金的仓位会在在岸市场(中国A股)和离岸市场(包括但不限于H股、P筹股、红筹股及美国预托证券(ADR))之间进行灵活配置。

中国灵活股票基金最新发布的7月月报显示,该基金81.41%的仓位投向了中国公司,行业投资分布包括非必需消费品、通讯、工业、金融等行业,前十大重仓股为腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK,BABA.N)、贵州茅台(600519.SH)、招商银行(600036.SH,03968.HK)、网易(09999.HK,NTES.O)、中国平安(601318.SH,02318.HK)、纬颖科技(TWSE: 6669)、国电南瑞(600406.SH)、海尔智家(600690.SH,06690.HK)、宁波银行(002142.SZ)。

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