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【一周展望】黄金高台跳水后请盯紧1470 原油空头

来源:网络整理 作者:华侨时报 发布时间:2019-10-15
摘要:上周 中美经贸磋商取得实质性进展 市场避险情绪有所消退 黄金价格上演高台跳水 一度失守1480关口 最终收于1490关口

  上周,中美经贸磋商取得实质性进展,市场避险情绪有所消退。黄金价格上演高台跳水,一度失守1480关口,最终收于1490关口下方。白银则打破了与金价的相关性,价格走高,上周五小幅收涨0.21%。

  原油方面,伊朗油轮爆炸一事令市场担忧中东地区的原油供应,再加上贸易乐观预期改善了原油的需求前景,油价获得利好,美、布两油上周五均收涨近2%,周线涨逾3%。

  汇市方面,受英国脱欧乐观消息影响,英镑在上周最后两个交易日接连大涨,创2016年6月以来的最大两日涨幅。相反,如今具有避险属性的美元则遭遇抛售,美元指数的低迷也带动欧元、日元等非美货币上扬。  

【一周展望】黄金高台跳水后请盯紧1470 原油空头


  【本周大事一览】

  ①脱欧大戏继续汇市料再现逾百点行情

  上周脱欧的消息让英镑多次出现短线过百点行情,而这种剧烈波动的情况在本周料更为疯狂。周一,英国议会将结束休会,预计英国各党派对脱欧协议和延迟脱欧的态度将继续影响市场。另外,英国女王也将在周一发表演讲。

  而脱欧的重头戏还有10月17日至18日的欧盟峰会,会议将决定英国能否在10月31日按时有协议脱欧。据英国泰晤士报13日报道,英国首相约翰逊将在欧盟峰会上力求达成脱欧协议,并在峰会后的24小时内提出动议,要求议会支持自己的脱欧协议或脱欧延期。

  如今,英国议员们面临着一个非此即彼的选择,要么支持脱欧协议,要么支持脱欧延期。而这两个选项,都不是英镑空头想要看到的结果。

  ②噤声期前的最后线索:多位美联储官员发表讲话

  本周市场将迎来2019年FOMC票委乔治、埃文斯和FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯的讲话。上周,美联储宣布每月600亿美元的购债计划,预计市场将在官员的讲话中知道他们关于资产负债表和未来政策动向的观点讨论。

  另外,美联储将在10月31日公布利率决议,按照规定,在31日的前10天里官员们不能对外界就政策观点发声。因此,本周的讲话将成为市场从官员们身上寻找10月降息线索的最后机会。

  ③中东局势仍充满不确定性料不定时搅动市场

  上周,一艘伊朗油轮在沙特吉达港口附近遭遇袭击,挪威银行市场对冲分析师Martinsen称,此事是对中东地区局势高度紧张的警示。最近的两起袭击事件令市场担忧伊朗和沙特之间的关系。据参考消息,美国上周五宣布向沙特阿拉伯增派兵力及军事装备,如果一直风波不断的中东地区再现紧张关系,有望给油价和避险黄金带来利好。

  【热门品种展望】

  黄金:投机者做多意愿上升若下破1470可确认更大跌幅

  黄金上周的走势不尽人意,Kitco最新的每周黄金调查显示,由于空头从多头中夺走近期动能,华尔街人士预计金价会在本周下跌;而普通市场投资者继续预计本周金价会上涨。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示,投资者看多黄金的意愿有所升温。截至10月8日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加了6570手至275563手合约。  

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  如今,黄金与美元之间的相关性逐渐减弱,特别是在上周,由于投资者期待贸易利好消息而开始抛售外汇和美债的对冲头寸,美元下跌,美债收益率上涨。

  按道理,疲软的美元应该能促进对黄金的需求,但从上周的走势来看,情况并不是这样的。这也就证明了美债收益率对非收益性的黄金影响很大。因此,分析师JamesHyerczyk指出,只要美债收益率继续上升,黄金就可能继续承压;在美元所有对冲头寸都被清算之前,美元走软预计不会对金价产生太大的影响。

  技术面上看,上周黄金跌穿布林带中轨1500以及重要支持1485,Dailyfx指出,如果金价有效下跌布林带下轨(1470附近),那么基本上可以确认黄金更大的跌幅。另一方面,如果黄金上破1485附近的阻力位置,未来的走势可能将继续在区间内震荡。

  原油:油轮遇袭恐怕难以浇灭空头热情

  尽管9月中旬沙特石油设施遇袭给油价带来利好,但原油价格目前已经把此前获得的涨幅全部回吐出来。据统计,石油空头在三周内增加了不止一倍,因此分析认为,对石油设施和油轮的攻击无法将油价长期推高。

  上周五公布的CFTC数据显示,截至10月8日当周,WTI原油投机性净多头减少34234手至355085手合约,其中,空头仓位增加了39688手至165198手合约。另外,洲际交易所(ICE)截至10月8日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸减少47251手至206113手。  

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  更可怕的是,对冲基金看空WTI原油的押注激增了47%,在此之前,对冲基金对美油的空头仓位已在前两周上涨了超过30%。

  实际上,由于美国原油产量居高不下,除了几次短暂的上涨以外,WTI原油自6月以来一直维持在50美元上方的水平。而与此同时,国际能源署(IEA)上周将今明两年全球石油需求增速预期下调了10万桶/日。

  CFRAResearchInc.的能源分析师StewartGlickman表示,投资者现在更加担心全球市场和糟糕的需求前景,一艘油轮在红海遇袭并不足以扭转局势。

  外汇:美元或延续跌势至98下方市场重拾对英镑信心

  上周,美元连续第二周收跌,失守关键的99大关后一度跌至3个月低位,分析师NicholasKitonyi认为,美元指数或将继续延续跌势至98关口下方,空头可期待97.85下方的水平。

  CFTC持仓报告显示,截至10月8日当周,美元的投机性净多头减少了206手至113119手合约。其中,多头仓位减少了21367手合约,空头仓位减少了21161手合约。  

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  Dailyfx指出,美元指数自今年1月以来已出现了5次见顶信号,上周美指跌穿98.22水平时正是今年周线图上的第五个,增加了美元指数终其回调的概率。一旦产生周线级别的回调,回调时间将维持在1个月以上。

  英镑方面,上周欧盟与英国重新开启谈判这一令人意外的消息打压英镑空头,推升英镑走高。外汇衍生品市场数据显示,交易员重拾对英镑的信心,周五英镑多头头寸自2018年1月以来首次超过英镑空头头寸,预计英镑将继续走强。

  CFTC的数据也显示,截至10月8日当周英镑的投机性净多头增加了3873手合约至-73219手合约,其中多头仓位增加了1566手合约,空头仓位减少了2307手合约。  

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  百达财富管理公司策略师Ducrozet认为,如果能够达成协议,或将出现英镑大幅上涨和收益率曲线再度变陡的情况。不过,英国能否达成脱欧协议仍然是个未知数,投资者还需多加警惕。

  【日程重点】  

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责任编辑:华侨时报